工银瑞福纯债债券基金（主代码：006169）2022年第一次分红-天天关注

来源: 界面AI ┆ 时间: 2022-11-16 08:32:24

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2022年11月16日，工银瑞信基金旗下工银瑞福纯债债券基金（主代码：006169）发布2022年第一次分红公告，内容显示，此次分红为本基金第一次分红，2022年第一次分红；收益分配基准日为2022年11月8日，基准日下属分级基金份额净值，工银瑞福纯债债券A为1.1459元、工银瑞福纯债债券C为1.1276元；基准日下属分级基金可供分配利润，工银瑞福纯债债券A为61,788,992.97元、工银瑞福纯债债券C为1,922,291.65元；此次下属分级基金分红方案，工银瑞福纯债债券A为每10份基金份额0.350元、工银瑞福纯债债券C为每10份基金份额0.301元。

此外，除息日为2022年11月18日，现金红利发放日2022年11月21日。

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