好上好拟开展跨境双向人民币资金池业务-今日快看

2022年11月25日晚间，好上好(001298.SZ)公告，公司于2022年11月19日披露了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》，公司及公司全资子公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开展单一时点最高额不超过5亿元人民币(含本数)额度的跨境双向人民币资金池业务(以下简称“资金池业务”)，在业务期限内，该额度可循环使用。为便于广大投资者更好地了解公司资金池业务的情况，公司现就上述公告中的有关事项补充说明如下：

(相关资料图)

公司主要从事电子元器件分销业务，公司电子元器件分销业务包括产品采购和产品销售两个主要环节。中国香港地区是全球消费电子产品重要集散地，考虑到税收、外汇结算、物流以及全球采购便利性等因素，公司下游客户通常选择在香港交货，中国香港地区是公司主要的交货地。

公司境外采购、销售主要由境外子公司香港北高智科技有限公司(简称“香港北高智”)、天午科技有限公司(简称“香港天午”)、北高智科技有限公司(简称“台湾北高智”)进行，采购完成后，一部分货物在香港、台湾地区直接销售，另一部分由香港北高智、香港天午通过第三方供应链公司报关或公司自行报关销售给公司及公司境内子公司深圳市北高智电子有限公司(简称“深圳北高智”)、北高智科技(深圳)有限公司(简称“前海北高智”)和深圳市天午科技有限公司(简称“深圳天午”)，并交付客户。

2019年至2021年，公司各期在中国香港等境外地区的销售收入金额分别为334,448.94万元、437,631.59万元和508,266.89万元，占主营业务收入的比重分别为81.20%、83.19%和74.30%，其中中国香港地区是公司主要的销售区域。

通过开展跨境双向人民币资金池业务，公司及子公司将进一步实现集团范围内境内外主体之间跨境资金一体化管理、集中开展资金余缺调剂和归集管理，实现资金的实需兑换，将有效降低公司财务成本、提高资金使用效率，加强公司境外资金管理的安全性，以更好地支持公司及子公司业务的发展。

针对公司跨境双向人民币资金池业务，公司主要的内部控制制度及拟采取的内部控制措施如下：

1、公司将严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，开立人民币专用存款账户，专门用于办理跨境资金池业务。公司及资金池业务各成员子公司将依据公司《资金管理制度》，对资金池业务执行严格的授权审批流程，明确审批人对资金池业务的授权审批方式、权限、程序、责任及相关控制措施，规定经办人办理资金池业务的职责范围及工作要求，严禁未经授权的人员办理资金池业务，确保办理货币资金业务的不兼容岗位相互分离、制约及监督。

2、资金池专用存款账户资金为公司及子公司的自有资金，全部为企业生产经营活动和实业投资活动的现金流，不涉及募集资金。公司通过资金池专用存款账户向境内外成员企业调出资金的期限不超过1年。对于资金池业务开立的专用存款账户将开通网上银行业务，以便随时掌握银行存款的变动状况。在每月末由出纳在网上银行打印出每个账户每月末的余额，对网上银行余额以及会计软件中的银行账户余额数据定期核对，确保账实相符。

3、公司审计部负责对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查，确保公司资金安全。

4、独立董事、监事会对资金池的资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（来源:界面AI）

头图来源：图虫